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衡水用友软件 T系列年结常见的6个高发问题解决

衡水用友软件 T系列年结常见的6个高发问题解决

作者:admin    来源:未知    发布时间:2021-01-04 10:06    浏览量:

T系列年结常见的6个高发问题解决方案!

 

2020年因为新冠,注定是不平凡的一年,但随着历史的车轮缓缓前进,疫情也终将过去。

年底将至,如何让我们的年结顺利的渡“结”,让我们来看一看一些常见的年结问题吧。

 
 
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Q:通过直接结转(新建期间)的方式,新增会计期间后,发现新年度账套中的会计科目是空的,应如何操作?
A:由于上年度未结账,所以新年度科目为空,可以到新年度的“基础设置-科目”界面点击“自动生成科目”,系统便会根据上年度的科目自动带出。


 
-2-
 
 Q:下一年度科目期初余额已存在,上年12月财务结账时,是否会覆盖下年度科目期初?
  A:如果下一年度科目余额已存在,做12月财务结账时,在最后一步会有选项“当下一年度科目期初余额已经存在时,结转时覆盖科目期初余额”,当勾上此选项时,则会覆盖下一年度科目期初,如果不勾上此选项,则保留原有的期初余额。

 
-3-

 
   Q:2020年结转 2021 年时,新的结转数据不能覆盖以前的期初余额?
   A:2021 年的科目增加了二级科目或是修改了辅助核算,造成与 2020 年科目对照不一致,科目对照表中没有对应的科目就不能被覆盖,需要点击“基础设置-科目-科目对照”,把差异科目维护好。


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   Q:期间结转按明细结转,为什么往来期初没有结转过来?
   A:后台已经结转过来了,只是往来期初中不会体现,查看往来期初余额时会提示“期间结转过来的往来期初余额不允许查看”如果想要查看上年往来余额,可以查看应收/应付总账和明细账中的期初余额(注意:明细账查询的时候需要将余额字段显示为显示,否则查看不到)。
 
如果需要收付款核销,可以在收付款单中选择客户或供应商后,直接选单就可以过滤到没有核销的往来余额来进行核销。
   Q:2020年结转 2021 年时,新的结转数据不能覆盖以前的期初余额?
   A:2021 年的科目增加了二级科目或是修改了辅助核算,造成与 2020 年科目对照不一致,科目对照表中没有对应的科目就不能被覆盖,需要点击“基础设置-科目-科目对照”,把差异科目维护好。

-5-
 

Q:期间结转后库存期初余额可以修改吗?

A:计价模式为仓库+存货,计价方式为全月平均和移动平均时可以新增,也可以将结转过来的数据进行弃审再修改。

 

计价模式为仓库+存货,计价方式为个别计价和先进先出时可以新增,但由于个别计价和先进先出,结转过来的不允许弃审,所以不能修改结转过来的数据。

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