衡水用友软件 T系列年结常见的6个高发问题解决

作者：admin 来源：未知发布时间：2021-01-04 10:06 浏览量：

T系列年结常见的6个高发问题解决方案！

2020年因为新冠，注定是不平凡的一年，但随着历史的车轮缓缓前进，疫情也终将过去。

年底将至，如何让我们的年结顺利的渡“结”，让我们来看一看一些常见的年结问题吧。

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Q：通过直接结转（新建期间）的方式，新增会计期间后，发现新年度账套中的会计科目是空的，应如何操作？

A：由于上年度未结账，所以新年度科目为空，可以到新年度的“基础设置-科目”界面点击“自动生成科目”，系统便会根据上年度的科目自动带出。

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Q：下一年度科目期初余额已存在，上年12月财务结账时，是否会覆盖下年度科目期初?

A：如果下一年度科目余额已存在，做12月财务结账时，在最后一步会有选项“当下一年度科目期初余额已经存在时，结转时覆盖科目期初余额”，当勾上此选项时，则会覆盖下一年度科目期初，如果不勾上此选项，则保留原有的期初余额。

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Q：2020年结转 2021 年时，新的结转数据不能覆盖以前的期初余额？

A：2021 年的科目增加了二级科目或是修改了辅助核算，造成与 2020 年科目对照不一致，科目对照表中没有对应的科目就不能被覆盖，需要点击“基础设置-科目-科目对照”，把差异科目维护好。

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Q：期间结转按明细结转，为什么往来期初没有结转过来？

A：后台已经结转过来了，只是往来期初中不会体现，查看往来期初余额时会提示“期间结转过来的往来期初余额不允许查看”如果想要查看上年往来余额，可以查看应收/应付总账和明细账中的期初余额（注意：明细账查询的时候需要将余额字段显示为显示，否则查看不到）。

如果需要收付款核销，可以在收付款单中选择客户或供应商后，直接选单就可以过滤到没有核销的往来余额来进行核销。

Q：2020年结转 2021 年时，新的结转数据不能覆盖以前的期初余额？

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Q：期间结转后库存期初余额可以修改吗？

A：计价模式为仓库+存货，计价方式为全月平均和移动平均时可以新增，也可以将结转过来的数据进行弃审再修改。

计价模式为仓库+存货，计价方式为个别计价和先进先出时可以新增，但由于个别计价和先进先出，结转过来的不允许弃审，所以不能修改结转过来的数据。